Forex Futures Spread Handel

Spread Trading Information Es ist recht interessant zu beachten, dass wenig bekannt ist, über Spreads in Anbetracht der Tatsache, so viele Leute sind nun daran interessiert, Handel Forex-Kontrakte. In jedem Sinne des Wortes, ist jedes Währungspaar in Forex gehandelt tatsächlich eine Spanne zwischen den beiden Währungen beteiligt. Der Faktor, der die Spreads in Devisentermingeschäften unterscheidet, ist von Spreads in Devisenterminkontrakten, dass Futures-Spreads auf dem arithmetischen Unterschied zwischen den beiden Währungen basieren, während Forex-Spreads auf dem Verhältnis von einer Währung zu einer anderen basieren. Auf einer physischen Basis treten beide Beine eines Futures-Spread in getrennten Märkten auf, während Forex-Spreads als einzelne Einheit auf einem Binnenmarkt stattfinden. Das Ergebnis ist, dass Futures-Spreads als Liniendiagramme dargestellt werden, wobei nur ein Close mit offenem, hohem oder niedrigem Wert vorliegt, während Forex-Spreads in der üblichen Weise mit einem offenen, hohen, niedrigen und engen Graphen dargestellt werden. Wie und wo suchen Sie nach profitable Spreads Es gibt eine Reihe von Situationen, die profitable Spread Trading Chancen zu schaffen. Letrsquos Blick auf sie jetzt: 1. Beginn der Rückwärtsbewegung (umgekehrter Markt) 2. Ende der Rückwärtsbewegung (umgekehrter Markt) 3. Saisonalität 4. Korrelation 5. Beobachtung BACKWARDATION Die normale Preisgestaltung der speicherbaren und wieder zu liefernden Rohstoffe ist, dass die Front (Spot ) - Monats ist niedriger als der Preis der weiter entfernten Monate. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass es eine Prämie für die Lagerung, Versicherung und Zinsen zu zahlen. Je weiter entfernt ist der Liefertermin, desto teurer ist es, die zugrunde liegenden zu tragen und desto höher sind die ldquocosts von carry. rdquo Wenn die Preisstruktur normal ist, gelten die Preise ldquocontango. rdquo Genau das Gegenteil gilt für die Finanzindustrie Futures-Kontraktsmdashsind dieZahlung der Zinsen, und die Zinsen werden erwartet, um empfangen zu werden, nicht bezahlt zur Lieferzeit, contango existiert, wenn der Preis des vorderen Monats höher im Preis als die Monate weiter entfernt von dem zugrunde liegenden Finanzinstrument ist. Von Zeit zu Zeit wird die Nachfrage nach Sofortlieferung aufgrund von fundamentalen Faktoren wie anomalem Wetter, Krieg, Reden von Beamten oder ungewöhnlichen Breaking-News-Artikeln sehr groß und die Situation im Vormonat ändert sich. Für lagerfähige und wieder lieferbare Rohstoffe beginnt der Vordermonat höher zu bewerten als die weiter entfernten Liefermonate, und bei Finanzinstrumenten beginnt der Preis für den vorderen Monat niedriger zu sein als die weiter entfernten Liefermonate. Wenn dies geschieht, gelten die Preise als ldquobackwardation. rdquo Beginn der Backwardation Der Beginn der Backwardation in einer Ware gibt die Möglichkeit, eine profitable Spread, indem Sie lange den vorderen Monat und kurz den nahen oder noch weiter entfernten Monat. Der Beginn der Backwardation in einem Finanzinstrument bietet dem Händler eine Chance, den vorderen Monat zu kürzen und den nahen oder noch weiter entfernten Monat zu verlängern. Eingeben eines Spread Der Eintrag kann als einzelner Spreadauftrag oder durch separates Eingeben (ldquoledging inrdquo) erfolgen. Sogar wenn legging in, sind die Back-Office-Computer programmiert worden, um die beiden Verträge als eine Ausbreitung zu erkennen und wenn reduzierte Margen anwendbar sind, werden reduzierte Margen angewendet werden. Reduzierte Margen verleihen dem Spread Trader deutlich mehr Hebel als reguläre Futures-Margen. Verlassen eines Spread Um einen Spread zu beenden, einfach das Gegenteil von dem, was getan wurde, um eine spreadmdashsell der Vertragsmonat geben Sie waren lange und kaufen Sie den Vertrag Monat Sie waren kurz. Dies kann wiederum als Spread-Order eingegeben werden oder indem man jeden Vertrag einzeln durch Legging einträgt. Ende der Backwardation Da die Bedingungen, die dazu führten, dass die Preise in Backwardation gehen, zu Ende sind und die Preise auf ihre normale Beziehung (Contango) Haben eine weitere Gewinn-Chance. Als Backwardation endet, das Gegenteil von dem, was zu Beginn der Rückwärtsbewegung getan wurde, hat das Potenzial, in ausgezeichnete Gewinne zu erzielen. SEASONALITÄT Die Saisonalität im Spread Trading hat sich bewährt, um profitable Chancen für den Eintritt in die Spread Trades zu bieten. Unter normalen Umständen sind saisonale Faktoren sehr zuverlässige Indikatoren für das Verhältnis zwischen den Monaten eines bestimmten Basiswerts, sei es eine speicherbare oder wiederauslieferbare Ware oder ein Finanzinstrument. Die Beziehung zwischen den Ernten, die geerntet wurden und nun in der Lagerung sind, und die nächste Ernte, die soeben gepflanzt wurde (Altfrüchten, Neuschnee), bieten ausgezeichnete Spread-Trading-Möglichkeiten. Saisonale Trades gibt es auch zwischen den Märkten. Wenn Weizen geerntet wird, wird Druck auf die Weizenernte für niedrigere Preise sein, während gleichzeitig es hinsichtlich der Ernterealitäten von Sojabohnen und Mais unbekannt ist. Verkauf von kurzen Weizen und gehen lange Sojabohnen oder Mais während der Weizenernte kann profitabel sein, vorausgesetzt, es gibt keine bestehenden oder erwarteten Mangel an Weizen, zusammen mit kein großes Überangebot an Sojabohnen und Mais. Die Leute fragen oft, ob es möglich sein könnte, Saisonalität in Finanzinstrumenten, und die Antwort ist definitiv, JA Es gibt Saisonalität in und unter einer Vielzahl von Finanzinstrumenten. Währungen, Aktienindizes, Anleihen, Schuldverschreibungen und alle anderen zinsbezogenen Finanzterminkontrakte weisen saisonale Tendenzen auf. Seit vielen Jahren haben US-Dollar-Gyrationen Devisenmärkte erschüttert und treiben die meisten großen Währungen höher gegen den Dollar. Aber einige Währungen haben mehr Nutzen als andere. Einige ausländische Volkswirtschaften, zum Beispiel, waren stark genug, um offiziellen Anlass zu Bedenken der Überhitzung zu geben. Im Gegensatz dazu sind andere Volkswirtschaften am besten beschrieben, weil sie bessere Tage gesehen haben. Somit wird die starke Währung im Allgemeinen die schwache Währung übertreffen, was zu einer hervorragenden Verbreitungsmöglichkeit führt. KORRELATION Spreads werden oft aufgrund der Korrelation mit den Vorjahren eingegeben. Aus irgendeinem grundlegenden Grund, der uns nicht unbedingt bekannt ist, verhält sich eine Ausbreitung genauso wie in einem oder mehreren früheren Jahren. Die Korrelation wird durch den Prozess der Regressionsanalyse entdeckt. Die Korrelation führt oft zu extrem profitable Spreads, ohne dass der Händler zu verstehen oder sogar wissen, was passiert in der Vergangenheit, um die Ausbreitung zu verhalten, wie es erwartet wird, um sich in der Zukunft zu verhalten. Hinweis: Sowohl Saison - als auch Korrelationsspreads geben dem Trader Tage, Wochen und sogar Monate im Voraus, um eine Handelsstrategie und die Taktiken zu planen, die zur Umsetzung der Strategie verwendet werden. BEMERKUNGEN Manchmal sind Verbreitungsmöglichkeiten einfach offensichtlich. Zum Beispiel gibt es Zeiten, wenn ein Aktienindex ist deutlich besser als ein anderer Aktienindex. In diesen Zeiten bietet ein Spread zwischen den beiden hervorragende Gewinnchancen. Es ist oft klar, dass der E-Mini SampP 500 den E-Mini Nasdaq 100 übertrifft (das Gegenteil kann auch wahr sein). Ein Spread zwischen den beiden wird hervorragende Gewinne zu erzielen, aber die Marge für die Spread-Holding über Nacht, ist nur ein Bruchteil der Marge für den Handel in den einzelnen Futures. Jeder Spread wersquove erwähnt hat reduzierte Margen, was bedeutet, dass Sie erhalten könnte 2-5 mal mehr Hebelwirkung als durch den Handel ein endgültiger Futures-Vertrag. An einem Punkt in der Zeit zum Beispiel, waren Sojabohnen Spreads ziemlich aktiv und Trending. Bei Sojabohnen betrug die Marge nur 743 für die Spanne, während die Marge für den Direktvertrag 2.025 betrug. Sojabohnen-Futures müsste einen Schritt machen fast 3-mal größer ist als die Ausbreitung tat es wert gewesen zu sein, die geradezu Futures zu riskieren. Spreads haben in der Regel ein geringeres Risiko als direkte Futures. Spread Trading ist etwas, das jeder Trader sollte zumindest prüfen, Blick in. Jedoch nicht verwirren Spread-Handel in Futures mit dem ldquospread bettingrdquo, die in Großbritannien stattfindet. Sie sind ganz anders als die anderen. Erfahren Sie FREIE MITGLIEDSCHAFT die feineren Details des Handels von unseren drei Master-Traders in den kostenlosen wöchentlichen Newsletter, Chart Scan, zusammen mit einem sofortigen Zugang zu unserem kostenlosen Members Only-Bereich. Einmal registrieren, lesen Sie über das Gesetz der Charts (TLOC) Traders Trick Einstieg (TTE), interagieren in unserem Handels Forum und vieles moreWhy tun, um die Vorteile Daytrade Futures Die leistungsstarke Vorteile des Handels der E-Mini SampP 500 Futures auf Aktien, ETFs und Forex Haben Sie schon einmal viele Händler bevorzugen Futures über Aktien und / oder Forex Wenn Ihre Antwort ja ist, und Sie sind interessiert gefragt, warum in Daytrading dies auf jeden Fall ein Artikel ist, dass Sie eine Minute zu lesen nehmen sollte. Machen Sie keinen Fehler, es gibt erhebliche Risiken mit Futures Daytrading und es ist nicht für alle Investoren geeignet, aber ich fühle mich die folgenden 20 Punkte zeigen die besonderen Vorteile der Daytrading der E-Mini SampP 500 über Handelsbestände, Forex und ETFs wie die SPDRs Und QQQs. 1. Effizienter Markt Während der normalen Marktstunden haben die Emini SampP 500 (ES) Futures eine enge Bid-Ask-Verbreitung von typischerweise 1 Tick oder 12,50 pro Vertrag. Mit einem aktuellen annähernden Vertragswert von etwa 50.000, kommt das auf 0,25 des Vertragswertes, was einer der besten Spreads in der Handelswelt ist. Dieser Spread sollte als Ihre Kosten für die Einreise (nicht anders als Provisionen) zu betreten und beenden Sie den Markt. Je breiter die Verbreitung, desto mehr muss der Handel zu Ihren Gunsten zu bewegen, nur für Sie zu brechen-even. Abhängig von der Aktie oder Währungspaar Sie handeln die Bid-Ask-Spread kann viel breiter. Auch, da Forex-Unternehmen den Markt zu schaffen und damit die Bid-Ask verbreiten, können sie es zu erweitern, was sie sehen. Selbst wenn Forex-Unternehmen eine feste Verbreitung werben, behalten sie sich in der Regel das Recht vor, sich zu erweitern, wenn sie es für richtig halten. In der Regel, diese Spread ist überall von 15 bis 50 je nach Währungspaar und Marktbedingungen. 2. Zentralregulierte Börse Alle ES-Geschäfte werden über die Chicago Mercantile Exchange und ihre Mitgliedsunternehmen durchgeführt, in denen alle Geschäfte in einer offiziellen Zeit und einem Umsatz erfasst werden. Alle Trades werden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zwar auf der Grundlage der CME-Clearing-Regeln und der strengen CFTC - und NFA-Regeln. Forex Trades auftreten über den Ladentisch, (von jedem Börsenplatz oder Computer), wo es keine zentrale Austausch mit einem Zeit-und Sales-Bericht, um Ihre Füllung vergleichen. Händler mit unterschiedlichen Firmen können unterschiedliche Fills erleben, selbst wenn Trades gleichzeitig ausgeführt werden. Noch alarmierender ist, dass in einigen Fällen die Forex-Broker-Firma, die Sie haben ein Konto mit nimmt die andere Seite Ihres Handels und ist daher Wetten gegen Sie. Auch für Equity-Trades viele Börsenmakler Unternehmen direkt Ihr Handwerk an Makler, die ihnen einen Haarschnitt, Rabatt oder Rückschlag für Ihre Bestellung oder sie gehen zu dunklen Pools oder werden gezeigt, um Flash-Händler, bevor sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Auch dies kann ein Interessenkonflikt geworden, da Ihre Bestellung nicht immer die bestmögliche Ausführung. 3. Niedrige Provisionen ES Provisionen sind nur 1,99 (ohne Austausch-, NFA - oder Datengebühren) pro Seite und größere Händler können sogar eine Mitgliedschaft leasen, um ihre Gebühren weiter zu reduzieren. Diese niedrige Transaktionskosten ermöglicht es Daytraders, in und aus dem Markt zu bekommen, ohne dass Provisionen deutlich in ihre Gewinne zu schneiden, aber natürlich desto mehr Trading Sie tun, desto mehr wird dies Ihre untere Zeile auswirken. Während die meisten Forex-Unternehmen keine offengelegte Provision erheben, machen sie ihr Geld durch die Schaffung ihrer eigenen Bid / Ask-Spread und nehmen die andere Seite des Handels, in der Regel kostet viel mehr als die Transaktionskosten der ES. Die durchschnittliche Rabatt Börsenmakler Firma Gebühren 5-10 pro Handel, die wirklich in Ihre potenziellen daytrading Gewinne essen kann. 4. Level II Trading Sie können die 10 besten Gebote und 10 besten Fragen zusammen mit dem zugehörigen Volumen in Echtzeit zu sehen und Sie können die Platzierung Ihrer Bestellung zu jedem Preis, den Sie wünschen, wenn der Handel der ES. Diese Transparenz der Marktaufträge erlaubt ES-Händlern, zu sehen, wo und wie viele Aufträge vor ihnen gelegt worden sind. Für kurzfristige Daytrader können diese Informationen sehr wertvoll sein und als Hinweis auf zukünftige Marktbewegungen genutzt werden. Die meisten Forex-Plattformen bieten keine Stufe II-Typ-Preisgestaltung an und für die wenigen, die es tun, da es keinen zentralisierten Markt gibt, sind es nur die Aufträge, die das Unternehmen zugänglich macht und nicht den gesamten Markt. Auch die meisten Forex-Firmen nicht erlauben Ihnen, eine Bestellung innerhalb von ein paar Ticks des letzten Preises oder zwischen ihren gebuchten Gebot / ask Spreads, weitere Einschränkung Ihrer Handelsfähigkeiten. 5. Praktisch 24-Stunden-Handel Der ES-Futures-Markt ist ab Sonntagabend um 5 Uhr CST bis Freitagnachmittag um 3: 15 Uhr geöffnet (er schließt von 3: 15 Uhr-3: 30 Uhr und schließt täglich täglich von 4: 30-5 Uhr). Dies ermöglicht Ihnen, eingeben, verlassen oder haben Aufträge arbeiten, um Ihre Positionen zu schützen fast 24 Stunden am Tag, auch während Sie schlafen. Selbst mit Pre-und Post-Markt-Handel, die Börse ist weniger als 12 Stunden pro Tag geöffnet, und die Liquidität in diesen Sitzungen sind nicht immer gut. 6. Alle Electronic Trading Es gibt keine Handelsgrube für die ES, dh es gibt keine Market Maker, keine Einheimischen und keine Floor-Broker und alle Aufträge werden von einem Computer auf einem first come-first serviert Basis egal wie groß oder klein sie zusammengestellt werden sind. Dies bedeutet, dass alle Händler den gleichen Level II Market und Bid / Ask Spreads mit einer gleichen Chance, sie zu sehen sehen. Während die meisten Forex-Firmen bieten elektronische Handel, einige manuell genehmigen jeden Auftrag an einem Trading-Schreibtisch, weil sie Marktmacher gegen Ihre Aufträge sind. Viele Male größere Händler erhalten bevorzugte Behandlung und bessere Geld / Brief-Spreads. 7. Hebelwirkung Natürlich ist mehr Hebel ein zweischneidiges Schwert, da eine höhere Hebelkraft einem höheren Risiko gleichkommt, aber ein Emini SampP-Kontrakt hat derzeit einen ungefähren Wert von 65.000 und kann für so wenig 500 gehandelt werden, was 1 seines Gesamtwertes entspricht (ca. 100: 1 Hebelwirkung). Selbst wenn Sie eine Position über Nacht halten, ist der aktuelle Overnight-Margin nur noch 5.625, was noch kleiner als 10 ist. Nicht alle Aktien und ETFs sind verfügbar, um am Rand gehandelt zu werden, und diejenigen, die können, benötigen mindestens 50 Marge, dies zu tun. US-regulierten Forex-Unternehmen sind nicht erlaubt, mehr als 50: 1 Hebelwirkung auf die wichtigsten Währungspaare und 20: 1 auf den anderen Währungen bieten. Diese hohe Margin Anforderung kann sehr begrenzt für Daytrader, die nur auf der Suche nach kleinen Marktbewegungen. 8. Keine Zinsbelastungen Für den Futures-Handel erfordern die Daytrade - und Positionsmargen keine Zinszahlungen für den Rest der Fonds. Die 500 für Daytraders gebucht ist eine Performance-Anleihe und Händler zahlen keine Zinsen auf den verbleibenden Wert des ES-Futures-Kontrakts. Keine spezielle Art von Futures-Trading-Konto erforderlich ist, um die Vorteile der Daytrade-Margen nutzen können. Stock Trader müssen in der Regel für ein spezielles Konto zu beantragen, um in der Lage sein, Daytrade und / oder Handel auf Marge und für diejenigen, die die 50 Marge verwenden können, müssen sie zahlen Zinsen auf die anderen 50 sie sind Kreditaufnahme. Forex hat eine Kosten von Tragen mit seinem Handel verbunden, was bedeutet, dass Zinsen können aufgeladen oder bezahlt auf Positionen genommen werden, aber am Ende wird dieses Interesse als Einnahmequelle für Forex Broker und Werke zu ihrem Vorteil gesehen. 9. Kein Muster Day Trader Rule Futures Daytrade-Konten können mit so wenig wie 3.000 geöffnet werden und haben keine Pattern Daytrader Regeln mit ihnen verbunden. Natürlich sollte nur Risikokapital verwendet werden, egal was die Menge ist, die Sie wählen, um mit zu beginnen. Die SEC beschreibt einen Aktienhändler, der 4 oder mehr Daytrades in 5 Geschäftstagen ausführt, sofern die Anzahl der Daytrades mehr als sechs Prozent der gesamten Handelsaktivität des Kunden für dieselbe Fünf-Tage-Periode als Muster-Daytrader beträgt. Als Muster Daytrader müssen Sie ein Minimum von 25.000 Startkapital haben und können nicht unter diesen Betrag fallen. 10. Liquidität Der Emini SampP-Futures-Handel rund durchschnittlich 2 Millionen Mal am Tag, was große Preisaktionen, Volatilität und schnelle Ausführung ermöglicht. Bei einem aktuellen Näherungswert von 50.000, das sind mehr als 100 Milliarden wechselnde Hände an jedem Handelstag. Nicht alle Aktien und Forex-Märkte sind so flüssig, was bedeutet, Bewegungen können wackelig und unberechenbar, so dass Daytrading schwieriger. Forex-Firmen mögen die Behauptung, dass die über den Ladentisch-Devisenmarkt Trades mehr als eine Billion Dollar Volumen pro Tag, aber die meisten Menschen nicht realisieren ist, dass in den meisten Fällen Sie nur gegen Ihre Broker Geschäft Schreibtisch statt der echten Interbank-Markt gehandelt . 11. Steuerliche Vorteile US-Futures-Händler haben günstige Steuerkonflikte für kurzfristige Trader, da die Futures-Gewinne 60/40 besteuert werden, was bedeutet, dass 60 des Gewinns mit dem Höchstsatz von 15 besteuert werden (ähnlich wie die langfristigen Gewinne) und der andere 40 wird mit einem maximalen Satz von 35 als normales Einkommen besteuert. Wertpapiere Positionen gehalten für weniger als 12 Monate gelten als kurzfristige Gewinne und besteuert mit 35. Natürlich jeder steuerliche Situation ist anders und sollte eine zugelassene Buchhalter für ihre spezifische Situation konsultieren. 12. Diversifikation Beim Handel mit einem Aktienindex wie den Emini SampP Futures wird Ihr Nachrichtenrisiko über den gesamten Markt verteilt. Sollte ein Bericht oder Gerücht auf eine einzelne Aktie kommen, sollte es sehr wenig Auswirkungen auf den gesamten Index haben Sie handeln. Wenn Sie eine Position in einem einzelnen Vorrat nehmen, sind Sie anfällig für Bestandsspezifisches Risiko, das ohne Warnung und mit heftigen Konsequenzen auftreten kann. 13. Sicherheit von Fonds Wenn Sie den ES handeln, handeln Sie mit einer CFTC-regulierten und National Futures Association (NFA) Mitgliedsgesellschaft, die den von der US-Regierung festgelegten kundenindividuellen Fondsregeln unterliegt. Sogar mit geregelten US-Forexfirmen, werden Fonds nicht als getrennt betrachtet, also, wenn eine geregelte Firma bankrott geht, werden Kunden Mittel nicht die gleichen Schutz angeboten, wie sie im Futuresmarkt sind. 14. Focus Viele ES-Futures-Trader verfolgen nur den ES-Markt und finden es ist das einzige Diagramm, das sie folgen müssen. Es gibt immer Möglichkeiten und große Volumen über den Handelstag. Wenn große Institutionen oder Händler eine Position auf dem Markt nehmen oder ein Portfolio absichern wollen, wenden sie sich in der Regel an die Futures-Märkte, um dies schnell und effizient zu erledigen. Deshalb, warum nicht den Handel der Markt der Big Boys Handel Die meisten Händler stimmen darin überein, dass einzelne Aktien und damit der Markt als Ganzes folgen die Futures-Indizes, und nicht das Gegenteil. In der Tat haben viele Aktienhändler eine Emini-Futures-Chart neben der Aktie, die sie folgen. Als Aktien oder Forex Trader müssen Sie möglicherweise Dutzende von Aktien oder Währungspaare für Chancen zu scannen. Viele Male spezifische Aktien fallen aus der Bevorzugung so Volumen und damit Chancen trocknen und Händler sind gezwungen, eine neue Börse zu finden Handel. 15. Go Short Es gibt keine Regeln gegen den Kurzschluss der ES, Händler einfach verkaufen kurz die ES Vertrag in der Hoffnung, es zu einem späteren Zeitpunkt zu einem niedrigeren Preis zu kaufen. Es gibt keine speziellen Anforderungen oder Privilegien müssen Sie Ihre Futures-Broker fragen. Die meisten Börsenmakler benötigen ein spezielles Konto mit höheren Anforderungen, damit Sie kurz gehen können. Einige Aktien sind nicht kürzbar, oder haben begrenzte Aktien, die kurzgeschlossen werden können. Außerdem könnten Up-Tick-Regeln umgesetzt werden, und in der Vergangenheit hat die Regierung vorübergehend Verbote für Bestände vorgelegt, die kurzgeschlossen werden können. 16. Direkte Korrelation Im Durchschnitt sind die ES-Futures kurz - und langfristig direkt mit dem zugrundeliegenden SampP 500 Index korreliert. Wenn Sie ein Emini SampP 500 Futures Diagramm hochziehen und es mit dem SampP 500 Index Diagramm vergleichen, sollten sie fast identisch aussehen. Doppelte oder dreifache gewichtete ETFs verfolgen das SampP nicht genau über längere Zeiträume, und einige Währungs-ETFs haben Kreditrisiken, die mit ihnen verbunden sind, was ihre Fähigkeit beeinträchtigen könnte. 17. Deep Market Der SampP 500 Index besteht aus sehr aktiv gehandelten Aktien mit einigen der größten Marktkapitalisierungen und mit Hunderten von Milliarden Dollar investiert in einigen Mode in ihnen. Mit solch großen Dollarwerten und hohem Handelsvolumen wäre es sehr schwer, seine Bewegungen zu manipulieren. Auf der anderen Seite ist es manchmal einfach zu bewegen oder sogar manipulieren eine bestimmte Aktie und sogar einen Devisenmarkt. George Soros wurde vorgeworfen, vorsätzlich den Preis des britischen Pfundes und der Währungen von Thailand und Malaysia heruntergefahren zu haben, und viele Börsenmakler, Insider und Marktmacher wurden wegen Manipulation von Aktien verurteilt. 18. Big Players Die alten Spitznamen folgen den großen Jungs und smartes Geld sind in der Regel wahr, wenn es um den Handel geht, und große Geld-Manager, Pensionsfonds, institutionelle Händler, etc. sind in der Regel sehr aktive Händler in den Futures-Märkten. Der SampP 500 Futures-Kontrakt wird allgemein als führender Benchmark für die zugrunde liegenden Aktienmarktbewegungen anerkannt. Die meisten aktiven Aktienhändler zugeben, dass sie zunächst auf die Index-Futures für einen Hinweis darauf, was die Aktie sie handeln könnte tun, also warum nicht nur den Handel mit dem Marktführer, die Emini Futures 19. Volume Analysis Volume kann eine der Die meisten nützlichen Indikatoren, die ein Trader verwenden kann, sind diese kleinen Linien am unteren Rand des Charts nicht nur da, um hübsch aussehen, sollten sie als ein weiterer Hinweis auf die Gültigkeit oder das Fehlen einer bestimmten Bewegung verwendet werden. Mit anderen Worten kombiniert mit anderen Indikatoren und / oder Chart-Mustern Volumen kann verwendet werden, um einen Schritt auf dem Markt zu bestätigen. Die meisten Markttechniker stimmen darin überein, dass eine Bewegung, die auf relativ leichtem Volumen durchgeführt wird, nicht so bedeutend ist wie eine Bewegung auf einer schweren Menge und entsprechend behandelt werden sollte. Da der Forex-Markt ist over the counter (OTC), gibt es keine zentrale Börse, kein Ort, wo Trades stattfinden daher gibt es keine genaue Aufzeichnung der Lautstärke und die meisten, wenn nicht alle, Forex-Charts zeigen keine Angabe der Lautstärke . Also, was könnte ein wichtiger Schritt auf einem Forex-Chart zu sein, kann nur eine falsche Bewegung auf niedrigem Volumen und konnte nicht gefiltert werden, wenn Sie auf ein Forex-Diagramm sahen. 20. Clearing-Zuverlässigkeit Während der 6. Mai 2010 Flash Crash die Emini SampP Futures fortgesetzt Handel innerhalb einer vernünftigen Preisspanne, was die Cash-SampP 500-Index indiziert. Keine Trades auf den Emini SampP Futures wurden abgebrochen und alle Trades gelöscht. Nach der gemeinsamen Studie von der SEC und CFTC, ETFs gemacht 70 der Wertpapiere mit Trades, die später storniert wurden. Darüber hinaus gab es rund 160 ETFs, die vorübergehend fast ihren gesamten Wert verloren und 27 von Fondsgesellschaften hatten Wertpapiere mit Trades gebrochen. Hätten Sie während dieser Veranstaltung gekauft oder verkauft, so hätten Sie nach dem Marktmeldung benachrichtigt werden können, dass Ihr Handel nicht mehr gut war und mit potenziell gefährlichen Konsequenzen belassen wurde. Wie Sie wahrscheinlich bereits wissen, Handel ist hart genug, also warum wählen Sie einen Markt, wo die Chancen sind gestapelt mehr gegen Sie, bevor Sie sogar Ihre erste Bestellung. Die oben genannten 20 Punkte machen die E-Mini SampP 500 Futures die beste Wahl für Daytrader und geben Ihnen die meisten bang für Ihr Geld. Bevor Sie Futures handeln, obwohl, stellen Sie sicher, dass sie für Sie geeignet sind und dass Sie nur das Risiko verwenden capital. Forex uns High Risk Anlage Warnung Folgen: Der Handel mit Devisen und / oder Differenzkontrakte auf Margin ein hohes Maß an Risiko trägt, und Kann nicht für alle Anleger geeignet sein. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust über Ihre eingezahlten Fonds aufrechterhalten könnte und daher sollten Sie nicht mit Kapital spekulieren, die Sie nicht leisten können, zu verlieren. Vor der Entscheidung, die angebotenen Produkte von FXCM zu handeln, sollten Sie sorgfältig Ihre Ziele berücksichtigen, die Finanzlage, die Bedürfnisse und das Niveau der Erfahrung. Sie sollten sich aller Risiken des Margin-Handels bewusst sein. FXCM bietet eine allgemeine Beratung, die nicht berücksichtigt Ihre Ziele, finanzielle Situation oder Bedürfnisse. Der Inhalt dieser Website darf nicht als persönlicher Rat verstanden werden. FXCM empfiehlt, sich von einem separaten Finanzberater zu beraten. Bitte klicken Sie hier, um die vollständige Risiko-Warnung zu lesen. FXCM ist eine registrierte Futures Commission Merchant und Retail Devisenhändler mit der Commodity Futures Trading Commission und ist Mitglied der National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) ist eine operative Tochtergesellschaft der FXCM-Unternehmensgruppe (gemeinsam die FXCM-Gruppe). Alle Referenzen auf dieser Website an FXCM beziehen sich auf die FXCM Gruppe. Bitte beachten Sie, dass die Informationen auf dieser Website nur für Einzelhandelskunden bestimmt sind und bestimmte Darstellungen hierin möglicherweise nicht auf Anspruchsberechtigte Vertragsteilnehmer (d. H. Institutionelle Kunden) im Sinne des Commodity Exchange Act, Abschnitt 1 (a) (12), anwendbar sind. Urheberrecht 2016 Forex Kapitalmärkte. Alle Rechte vorbehalten. 55 Water St. 50th Floor, New York, NY 10041 USASpreads Plug-in Can Handel mit Spreads reduzieren das Risiko generieren Futures Charts Verbreiten Sie schnell und einfach Hilfe das Risiko durch den Einsatz von Spreads zu verwalten. Erfahren Sie, wie Bein in und aus der Marktpositionen. Lernen Sie handeln wie professionelle Händler und große Spekulanten, die versuchen, ihr Risiko zu senken und die Gewinne durch Spread-Trading zu erhöhen. Wählen Sie zwei Warenkontrakte zu erstellen, in ein Diagramm erzeugen breitet sich schnell eine einfach zu lesende Spread-Graphik Platz Trades direkt auf die Spreads simuliert Tabelle, um Ihre täglichen Gewinn verfolgen (Verlust) mit dem historischen Handels-Simulator Generieren von Spread-Charts zwischen zwei Verträgen ist Instant Add amp Passen Sie Spreads Enthält viele häufigsten gehandelten Spreads und ihre Margen anderen Spread-Beziehungen hinzufügen Marge beträgt eine Vielzahl von Spreads zwischen Warenkontrakte Punkt amp Aktien Spreads Spur n Handel Spreads Inter-Commodity Spreads sowohl Punkt und Aktien verbreitet Intra-Marktspreads Inter-Markt generieren anpassen Fügen Sie Indikatoren in Ihre Spreads Charts wie MACD, Bulls n Bears Trading System. usw. Handel mit benutzerdefinierten Spreads und traditionellen Indikatoren Handelsspreads traditionellen Indikatoren wie MACD, Stochastik amp Proprietary Indikatoren wie Advantage-Linien und Bulls n Bären erweiterte Charting-Tools wie Fibonacci, Elliott-Wellen-Verstärker Andrews Pitchfork Spur n Handel mit Spreads Kostenlose 14-Tage Trials Futures 8211 in Futures-Spread der Händler Handel gleichzeitig kauft (longs) und verkauft (Shorts) Futures-Kontrakte für zwei im Zusammenhang mit Waren oder Wertpapiere. Die Logik hinter dieser Art von Strategie ist, dass als Terminkontrakte Reife nähern, Preise verschiedener Kontakte werden oft unterschiedlich im Laufe der Zeit ändern, so dass versierte Händler die Möglichkeit zu profitieren. Wir erklären dies im Folgenden näher, aber insgesamt Spread-Trading bietet gute Händlern die Möglichkeit Vertrag profitieren ab verbreitet, anstatt eine Position auf der market8217s Richtung. Einige Händler können auch diese Art von Handel zu verfolgen, zu glauben, sie ihre Gesamtbelastung auf den Markt zu reduzieren, da Verluste aus Long-Positionen werden von Shorts und umgekehrt ausgeglichen werden. Futures-Spread-Handel ist in der Regel ein konservativer Ansatz für den Handel als nur die Investition in einen Futures-Vertrag. FX 8211 In FX Spreads Händler suchen eine Währungspaar zu kaufen, um die Vorteile von Rollover-Zinsen zu nehmen, während gleichzeitig ein ähnliches Paar einen Kurzschluss ihre Exposition gegenüber unvorhersehbaren Preisschwankungen zu reduzieren. Futures 8211 Angenommen, Sie haben zwei Verträge für Sojabohnen: September um 6.50 / Bushel und November für 5.50 / Bushel. Nehmen wir an, in der Öffnungsposition, you8217ve gekauft (long) 100 Scheffel vom September Vertrag und verkauft (short) 100 Scheffel des Vertrages November. Der Spread ist jetzt 1,00, der Unterschied zwischen den beiden Verträgen. 30 Gewinn auf 100 Bushels Let8217s sagen, dass der September-Vertrag geht bis zu 6,90, während der November-Vertrag geht bis zu 5,60. Die Ausbreitung ist jetzt 1.30. Sie könnten verkaufen die Spread-Position (kurz den September-Vertrag und lange den November-Vertrag) und machen 0,30 pro Scheffel. Mit anderen Worten, machte you8217ve einen Nettogewinn von 40 aus dem Kauf und dann den September Verträge zu verkaufen, während you8217ve einen Nettoverlust 10 aus Verkauf verloren und dann die Verträge November kaufen. So haben Sie 30 Nettogewinn insgesamt. Allerdings haben let8217s ein anderes Szenario, wo der September-Vertrag geht bis zu 6,60, während der November-Vertrag geht mit einer schnelleren Rate auf 5,90. Jetzt ist die Ausbreitung nur bei 0,70. In diesem Fall, obwohl you8217ve einen Nettogewinn von 10 aus dem September-Vertrag, you8217ve machte auch einen Nettoverlust von 30 aus dem November-Vertrag. Somit liegt der Nettoverlust bei 20 Jahren. In beiden Fällen stiegen die Preise für jeden Vertrag. Im obigen Fall gab es jedoch noch Nettoverluste. Daher sind die Wachstumsraten wichtiger, um in Futures Spread Trading eher als absolute Markttrends zu messen. Warum Chancen existieren in Futures Spread Trading Möglichkeiten für den Spread-Handel gibt es aus einer Reihe von Gründen. Spreads können aufgrund der Saisonalität, Backwardation Theorie und andere Faktoren, die den Markt führen zu denken, ein Vertrag wird mehr betroffen sein als andere für die gleiche Ware. Beispiele hierfür können Agrarrohstoffe sein, bei denen die Erntemonatsverträge tendenziell stärker auf dem Markt sind und die Preise auf 8211 sinken und von Anleihemärkten, wo vor dem April auslaufende Verträge einen anderen Preis verlangen als der gleiche Anleihevertrag, der nach Steuern steigt während. Inter-Commodity - und Inter-Market-Spreads tendenziell mehr als der gesamte Rohstoffpreis. Sogar als Rohstoffpreise bleiben flach, breitet sich immer noch oft Trend in eine Richtung. Diese Konsistenz im Trend ist attraktiv für Händler, die nach Positionen suchen, die verlangen, was sie denken, ist weniger Aussetzung zum Markt. Letztendlich, weil Spread-Positionen neigen, sich gegenseitig auszugleichen, und weil sie dazu neigen, Makler zusätzliche Provisionen für zusätzliche Positionen auf dem Markt zu erwerben, neigen Makler dazu, niedrige Margin-Anforderungen für Spread Trades haben. FX Beispiel 8211 Let8217s versuchen, den Spread Trading in Futures auf Devisenmärkte anzuwenden. In FX befassen wir uns mit dem effizienteren Spotmarkt. Im Forex-Markt gibt es keine Verträge für das gleiche Währungspaar, aber unterschiedliche Ablaufdatum. Daher muss der Handel in FX anders funktionieren. Während die Unterschiede im Preis der Verträge im vorherigen Beispiel (November / September-Kontrakte) als Spread dienten, wäre der Spread für dieses Beispiel der Unterschied zwischen den Zinsrenditen der Währungspaare. Let8217s gehen davon aus, dass ein Händler 100.000 GBP / JPY kaufen möchte, weil sie die Rollover-Zinsen verdienen möchte, die mit dem Kauf des Pfundes gegen Yen verbunden sind. (Bei diesem Beispiel verdiente das Pfund 4,75, während der Yen 0,00 verdiente). Obwohl sie die Vorteile von Rollover-Interesse erhält, hat der Trader sich 100.000 Pfund ausgesetzt und ist anfällig für zukünftige Wechselkursschwankungen in Sterling oder Yen. Um diesem Risiko entgegenzuwirken, entscheidet der Trader, dass sie eine Spread oder Hedge in Form einer ähnlichen Short-Position schaffen will. Ungefähres Tagesinteresse Lange 100k GBPJPY Kurze 100 CHFJPY 100.000 Franc oder 42.000 Pfund Um einen 8220spread zu schaffen, würde 8221 der Händler 100.000 Franc 8211 kaufend CHF / JPY kürzen. CHFJPY bewegen sich ähnlich wie GBP / JPY. Aus dem Schaubild oben können Sie sehen, der Händler verdient eine kräftige Rollover bei gleichzeitiger Reduzierung ihrer Exposition gegenüber Sterling und Yen. Probleme und Nachteile dieser Art von Strategie Es gibt einige Probleme mit dem Versuch, eine Ausbreitung mit dem Devisenmarkt zu schaffen verbunden. Im Futures-Spread-Handel führt ein Händler gleichwertige Käufe bei ähnlichen Wertpapieren / Rohstoffen mit unterschiedlichen Laufzeiten durch. Allerdings sind Sie in FX Käufe auf, was zu völlig verschiedenen zugrunde liegenden Vermögenswerte. Bei Verwendung des obigen Beispiels, obwohl der Händler gleich hohe Gebote sowohl für GBP / JPY als auch für die CHF / JPY-Position erzielt hat, hat sie das Marktrisiko noch nicht vollständig verringert. Der aktuelle Wechselkurs zwischen den GBP und CHF ist bei 2,35 ein Pfund kaufen 2,35 Schweizer Franken. Das bedeutet, dass die 100.000 Franken, die er in der Öffnungsstellung gekürzt hat, nur etwa 42.000 Pfund wert sind. So ist dies eine unvollkommene Hecke als die 100.000 Franken der Händler kurzgeschlossen hat, um seine Pfund-Markt-Exposition zu begrenzen sind nur von der Hälfte bedeckt. Mit anderen Worten, wenn sie sich nicht zu lange 100.000 Franken in der nächsten Runde entscheidet, ist der Händler immer noch nur 42.000 aus der 100.000 Pfund, die er gekauft hat. Nun nehmen let8217s an, dass der Händler eine Position gleich dem GBPJPY mit der CHFJPY-Position erstellt hat. Dies würde bedeuten, dass sie sehnt 100.000 Pfund in GBPJPY und Shorts etwa 240.000 Franken in CHFJPY. Hier hat sie synthetisch eine 100.000 GBP / CHF-Position geschaffen. Aber da diese Positionen durch JPY-Paare geöffnet wurden, würde der Trader extra bezahlt haben, um die Position zu öffnen. Im Vergleich zu einem geraden GBP / CHF-Handel haben die Händler den Spread auf dem GBPJPY und der CHFJPY-Position 8211 für im Wesentlichen dieselbe Position bezahlt. Trader sind mit einem Verlust zu finden, ein perfektes Hedging oder Spread zu spielen. Viele Händler stellen abgesicherte Positionen oder dreieckige Cross-Spread-Positionen in der Überzeugung, dass sie einen Weg gefunden haben, Zinssatz Arbitrage zu erreichen und gleichzeitig die Belastung durch Wechselkursschwankungen. Jedoch sollten Händler die kurze Zeit nehmen, die benötigt wird, um die mathematische Begründung hinter ihrem Handel zu überprüfen. Häufig gibt es einen direkteren Handel, den sie bilden können, das addierte Ausbreitung 8211 speichert, obgleich es vermutlich won8217t im Fenster der offenen Positionen ziemlich ebenso beeindruckend schauen. Risk Disclaimer: Wir garantieren nicht die Vollständigkeit oder Genauigkeit der Informationen auf dieser Website präsentiert. Sie sollten Ihre eigene unabhängige Forschung, bevor Sie irgendwelche Entscheidungen zu tun. Copy2007 Forex Trading, LLC, alle Rechte vorbehalten Nutzungsbedingungen, Urheberrecht und Haftungsausschluss